Master SHS1_2 Finance, management, Mention Finance, Spécialité Financial markets. Finalité professionnelle

Ces spécialistes des marchés financiers exercent leurs compétences au service des banques et entreprises d'investissement, des sociétés de gestion d'actifs, des cabinets de conseil, des compagnies d'assurance ou des grandes entreprises. Ils peuvent exercer tous les métiers liés aux investissements sur les marchés d'instruments financiers et aux financements s'appuyant sur des techniques de marché. Ils peuvent être opérateurs de marchés (traders) et ainsi être responsables des achats et ventes des produits financiers pour leur compte propre ou pour celui de leurs clients. Ils peuvent également être sales (commerciaux des marchés financiers) en étant à l'interface entre les marchés et les clients (souvent des institutionnels). Ils sont spécialisés par type de clients (compagnies d’assurance, hedge funds, gestionnaires de portefeuille, banques privées, entreprises) et de produits (spot FX, dérivés de change, dérivés de taux, produits obligataires, cash actions, dérivés actions, produits structurés…). Ils communiquent à leurs clients des stratégies de couverture (de taux ou de change) ou des stratégies d’investissement, et les informent des nouveaux produits structurés développés par la banque pouvant répondre à leurs besoins. Ils peuvent également exercer des fonctions de support comme celles de gestionnaire ou contrôleur des risques. assurer le suivi des risques de marché et de contrepartie et le suivi des résultats, et identifier et analyser les risques financiers liés aux produits utilisés par les activités d’intermédiations (vendeur, négociateur) et de trading pour compte propre. Ils peuvent également travailler en tant que structureur de produits financiers ou quant. Dans le premier cas, ils sont alors responsables de la conception et participent à la calibration des produits. Dans le second, ils développent des modèles mathématiques et des algorithmes pour permettre de déterminer le prix des produits financiers, concevoir des stratégies mais également de gérer correctement les risques.

Le diplôme apporte aux étudiants des connaissances approfondies, à la fois théoriques (modélisation mathématique), quantitatives (modélisation statistique) et opérationnelles (programmation), sur tous les produits négociés sur ces marchés. Connaissance approfondie de la modélisation mathématique et statistique Maitrise de l’informatique, des systèmes électroniques particuliers aux marchés financiers Maitrise des techniques de valorisation et de négociation, des stratégies d'investissement, d'arbitrage, et de couverture et de gestion des risques Bonne connaissances des différents types de produits (actions, instruments de taux, changes, matières premières...), avec une orientation spécifique vers les marchés de dérivés. Bonne pratique de l’anglais financier Connaissance de la législation financière Solide culture macro-économique et financière Sens des priorités, intuition, capacité de résistance physique et psychologique

Marchés financiers Marchés des matières premières Banques d'investissement Grandes entreprises

-Front office : Opération (trading), ventes (sales) et structuration des instruments financiers -Middle office and front office support services : Finance quantitative, évaluation (pricing) des actifs financiers, développement de logiciels de gestion financière, gestion des risques, modélisation financière pour trading algorithmique -Financement : Origination, syndication, IPOs, finance structurée, financement du commerce -Intermediation financière : Courtage, analyse financière sell-side -Asset management : Gestion de fonds d'investissement, investments alternatifs - fonds d'arbitrage, matières premières (commodities), capital investissement (private equity)-, analyse technique, analyse financière buy-side -Insurance : Analyse et gestion des risques, gestion d'actifs