Droit, économie, gestion, mention finance comptabilité contrôle de gestion - spécialité Trésorerie

Le diplômé du Master Trésorerie est un cadre supérieur. Il exerce, au sein d’entreprises de taille suffisamment importante, ou dans des organisations de taille plus modeste où le volume des flux et les risques à gérer justifient son existence (ETI, grosses PME, banques,…).  En entreprise,  il est directement rattaché  à la direction financière ou à la direction générale. Son activité est centrée sur: - la gestion des flux et des risques, les relations avec les établissements financiers, l'optimisation des financements et des placements. -  la mise en oeuvre de la stratégie financière de la société. Lorsqu’il est consultant, le diplômé est inséré dans des équipes de projets: dans le domaine de la trésorerie. Ses activités sont alors les suivantes :  -  le conseil en optimisation de trésorerie ou pour la mise en place d'une centralisation - le conseil sur le choix et la mise en oeuvre d'un logiciel de gestion de trésorerie A ce titre, son activité vise à traduire les besoins du client pour optimiser la gestion des flux et des risques, par une meilleure gestion de ces derniers en lien avec les partenaires bancaires ou au moyen d'un outil de trésorerie en mode SaaS.

Il maîtrise à la fois les compétences nécessaires en finance et en informatique (bases de données, logiciels de trésorerie, Excel, language de programmation VBA,…). Ses compétences sont les suivantes : - Approfondir la relation finance-trésorerie - Déterminer et prévoir la trésorerie - Organiser le  service trésorerie - Optimiser la gestion des flux par l’analyse des procédures et de la gestion des comptes bancaires - Inventorier les moyens de paiements internationaux et les choisir en fonction des contraintes et avantages, en vue d'optimiser la gestion des flux de trésorerie. - Assurer un veille permanente sur les évolutions de l'analyse financière et de la trésorerie - Analyser les systèmes d’information financiers et choix des outils de traitement des données - Maitriser un ou plusiseurs  logiciels de gestion de trésorerie. - Etudier  les relations financières entre haut et bas de bilan, et les montages financiers. - Analyser des normes comptables internationales et de leur impact sur la gestion des flux de trésorerie. - Analyse des marchés de capitaux internationaux pour optimiser la gestion des flux à risque minimal. Utiliser des produits dérivés comme instruments de la gestion des risques financiers - Analyser les taux d’intérêt, leur  structure sur les marchés financiers. - Identifier la mesure et la gestion du risque de taux d’intérêt par le trésorier, en interne ou par l’utilisation de produits financiers sur les marchés de gré à gré ou sur des marchés organisés. - Etudier le  marché des changes et de la cotation des devises. Identification - Mesure et Gérer le risque de change par le trésorier, en interne ou par l’utilisation de produits financiers sur les marchés de gré à gré ou sur des marchés organisés - Identier et Analyser le risque de credit au plan théorique et pratique (intervention de credit managers) - Etudier  les éléments de droit du crédit dont la connaissance est nécessaire au trésorier pour optimiser la gestion du risque client  et du risque de contrepartie.

* Grandes entreprises industrielles ou de services * PME industrielles ou de services * Grandes entreprises et PME internationales * Grande distribution * SSII * Cabinets de conseil * Fédérations ou syndicats professionnels * Collectivités locales * Administrations * Banques et assurances * Organismes de formation * Associations…

* directeur financier, * contrôleur de gestion, * auditeur comptable, * expert-comptable, * commissaire aux comptes, * risk manager, * analyste financier, * actuariat, * crédit manager, * middle-office, * analyste risque/engagement, * trésorier, * ingénierie financière, * gestionnaire actif-passif